Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
FLAGSHIP FIA
Gestor
NAVI ALLOCATION ADM GEST REC FIN LTDA
CNPJ
34.546.336/0001-76
Patrimônio
R$ 138.941.919,29
Taxa de Administração
0.14
Administrador
NAVI ALLOCATION ADM GEST REC FIN LTDA
Benchmark
OUTROS
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFLAGSHIP FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 31.900,65 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NAVI FENDER MASTER FIA CNPJ: 34.546.288/0001-16 | R$ 86.114.832,26 | 98,57% |
| NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 1.188.740,16 | 1,36% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 1.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 27.690,28 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 3.117,57 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,15% | 16,67% | 31,33% | 37,61% | |
| Volatilidade | 8,22% | 11,66% | 10,69% | 11,32% | 17,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |