Fiona Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

FIONA FIM CP INV EXT

Gestor

CNPJ

09.528.816/0001-67

Patrimônio

R$ 60.615.728,76

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIONA FIM CP INV EXT

1A 2A 5A Início

5,70%

rent. Últimos 12 meses

6,26%

rent. Últimos 24 meses

6,95%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 59.68 mi

Média nos últimos 12 meses

5,05%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,24%

Composição Geral

Data base: 09/2023

11,38% Títulos Públicos R$ 6.918.687,16

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.873.297,86	8,02%

88,55% Fundos de Investimento R$ 53.814.751,60

Ativo	Posição	% PL
SQUADRA LONG BIASED FI COTAS DE FIA CNPJ: 09.285.146/0001-03	R$ 4.624.374,36	7,61%
CAPSTONE MACRO JGPWM FIC FIM CNPJ: 36.248.815/0001-31	R$ 4.278.364,99	7,04%
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 4.229.278,83	6,96%
JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34	R$ 3.613.624,75	5,95%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 3.575.769,90	5,88%
RAPTOR L FIC FIM CP IE CNPJ: 26.218.389/0001-30	R$ 3.433.410,72	5,65%
DYNAMO COUGAR FIA CNPJ: 73.232.530/0001-39	R$ 3.352.049,43	5,52%
CLAVE ALPHA MACRO J FIC FIM CNPJ: 41.763.119/0001-01	R$ 3.263.774,49	5,37%
ATMOS JCW FIC FIA CNPJ: 22.106.186/0001-09	R$ 3.144.939,10	5,18%