Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FINACAP INSTITUCIONAL FIC FIA
Gestor
CNPJ
41.218.874/0001-05
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFINACAP INSTITUCIONAL FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FINACAP MAURITSSTAD FIA CNPJ: 05.964.067/0001-60 | R$ 3.209.877,96 | 96,41% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP CNPJ: 36.954.526/0001-58 | R$ 101.970,18 | 3,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 928,02 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 5.055,00 | 0,15% |
| PFee Cotista Calculad | R$ 4.710,69 | 0,14% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 1.800,00 | 0,05% |
| TXADM A PAGAR | R$ 1.700,00 | 0,05% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 1.619,51 | 0,05% |
| ANBIMA PROVISÃO | R$ 153,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 1.443,67 | 0,04% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,50% | 0,00% | 1,43% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 17,85% | 18,17% | 18,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |