Fim Mazal Ii Master Ie Cp

FICHA TÉCNICA

FIM MAZAL II MASTER IE CP

Gestor

CNPJ

24.592.515/0001-96

Patrimônio

R$ 144.810.183,58

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIM MAZAL II MASTER IE CP

1A 2A 5A Início

2,75%

rent. Últimos 12 meses

3,35%

rent. Últimos 24 meses

3,75%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 137.55 mi

Média nos últimos 12 meses

2,58%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,21%

Composição Geral

Data base: 09/2023

21,10% Títulos Públicos R$ 29.614.270,86

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 13.833.960,84	9,86%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 8.788.813,38	6,26%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.653.270,86	4,03%

65,91% Fundos de Investimento R$ 92.495.827,08

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 15.786.568,11	11,25%
JGP CORP P FIC FIM CP - FDR II CNPJ: 28.626.246/0001-92	R$ 7.105.951,67	5,06%
JGP WM OPT FIC FIM IE CP CNPJ: 20.485.412/0001-76	R$ 6.544.350,99	4,66%
JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34	R$ 4.997.856,19	3,56%
ABSOLUTE VERTEX IV FIC FIM CNPJ: 35.345.268/0001-40	R$ 4.798.837,36	3,42%
GENOA CAPITAL RADAR J FIC FIM CNPJ: 36.017.763/0001-92	R$ 4.085.612,55	2,91%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 3.955.802,94	2,82%