Fim Asas Master Ie Cp

FICHA TÉCNICA

FIM ASAS MASTER IE CP

Gestor

CNPJ

34.271.091/0001-11

Patrimônio

R$ 51.659.962,61

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIM ASAS MASTER IE CP

1A 2A 5A Início

2,98%

rent. Últimos 12 meses

3,70%

rent. Últimos 24 meses

4,18%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 52.98 mi

Média nos últimos 12 meses

2,76%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,34%

Composição Geral

Data base: 09/2023

23,96% Títulos Públicos R$ 12.951.389,28

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.440.226,31	10,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.548.435,93	6,56%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.199.651,45	4,07%

75,37% Fundos de Investimento R$ 40.741.014,62

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 9.116.628,12	16,87%
JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34	R$ 2.863.363,56	5,30%
JGP WM OPT FIC FIM IE CP FEEDER I CNPJ: 13.143.665/0001-04	R$ 2.662.460,18	4,93%
JGP CORP P FIC FIM CP - FDR II CNPJ: 28.626.246/0001-92	R$ 2.345.222,16	4,34%
VERDE AM V60 FIC FIM CNPJ: 30.592.680/0001-40	R$ 2.324.189,92	4,30%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99	R$ 2.017.433,82	3,73%
CAPSTONE MACRO JGPWM FIC FIM CNPJ: 36.248.815/0001-31	R$ 1.823.841,80	3,37%