Tesouraria 2a Master – Fim Cp

FICHA TÉCNICA

TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP

Gestor

CNPJ

45.645.905/0001-57

Patrimônio

R$ 411.153.586,81

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP

1A 2A 5A Início

8,20%

rent. Últimos 12 meses

6,35%

rent. Últimos 24 meses

6,35%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 322.56 mi

Média nos últimos 12 meses

5,18%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,29%

Composição Geral

Data base: 09/2023

24,21% Títulos Públicos R$ 76.795.257,04

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 42.079.369,06	13,26%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 28.339.182,30	8,93%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.550.090,99	1,75%

61,13% Fundos de Investimento R$ 193.925.894,98

Ativo	Posição	% PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CODESA - MULTIESTRATÉGIA	R$ 107.388.044,33	33,85%
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 54.829.912,95	17,28%
RECEIVABLES 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 13.976.971,72	4,41%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BRICK 104	R$ 10.055.686,26	3,17%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES 175 - MULTIESTRATEGIA	R$ 7.675.279,72	2,42%

14,64% Outros R$ 46.456.499,56

Ativo	Posição	% PL
NOTAC / ISIN: BRHOCONCM000 / 22/08/2025 / 45024766000144	R$ 41.145.567,81	12,97%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030	R$ 5.310.639,95	1,67%