Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SPS II FEEDER A FIM CP
Gestor
CNPJ
34.508.396/0001-02
Patrimônio
R$ 208.764.123,61
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSPS II FEEDER A FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LFT OVER 100LFTE - 01/03/2027 | R$ 110.109,55 | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 82.933,02 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS | R$ 239.994.105,90 | 98,63% |
| SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS | R$ 2.591.894,06 | 1,07% |
| SPS BRAVO FIM CP IE CNPJ: 42.922.258/0001-95 | R$ 208.559,28 | 0,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VORTX CAIXA | R$ 3.547,24 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADM G PROVISÃO | R$ 247.467,16 | 0,10% |
| IR S/RESGATE IR | R$ 56.080,19 | 0,02% |
| TAXA ADM PROVISÃO | R$ 9.755,42 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TX FISCALIZ DIFERIDO | R$ 7.497,21 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,85% | -28,29% | -19,90% | -7,05% | |
| Volatilidade | 0,77% | 15,68% | 13,24% | 11,16% | 9,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |