Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FIM LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS
Gestor
CNPJ
09.216.364/0001-88
Patrimônio
R$ 6.950.376,45
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFIM LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 6.863.804,29 | 92,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 227.509,11 | 3,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI CNPJ: 07.892.335/0001-00 | R$ 263.896,93 | 3,57% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DI1FUTF26 | R$ 1.779,24 | 0,02% |
| DI1FUTF27 | R$ 783,16 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 5.248,40 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| OPD IDI/FSGZ | R$ 5.482,40 | 0,07% |
| OPD IDI/NSD9 | R$ 1.114,27 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 15.375,53 | 0,21% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 1.251,02 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,67% | 11,18% | 22,46% | 25,50% | |
| Volatilidade | 0,17% | 0,28% | 2,51% | 2,53% | 1,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |