Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fim Itapoa Cp

FICHA TÉCNICA

FIM ITAPOA CP

Gestor

CNPJ

13.950.148/0001-39

Patrimônio

R$ 1.281.510.899,84

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIM ITAPOA CP

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.26 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
26

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Títulos Públicos R$ 1.235.967.768,39
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 971.310.159,96 78,58%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 264.657.608,43 21,41%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 31.903,50
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 31.903,50 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 14.029,06
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 14.029,06 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,76% 27,21% 33,70%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,06% 0,24% 2,59%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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