Fim Gineamp;fred Ie Cp

FICHA TÉCNICA

FIM GINeAMP;FRED IE CP

Gestor

CNPJ

26.861.544/0001-31

Patrimônio

R$ 10.861.169,67

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIM GINeAMP;FRED IE CP

1A 2A 5A Início

21,21%

rent. Últimos 12 meses

15,17%

rent. Últimos 24 meses

12,69%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.77 mi

Média nos últimos 12 meses

6,38%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-16,32%

Composição Geral

Data base: 09/2023

12,64% Títulos Públicos R$ 1.361.898,21

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 585.609,38	5,43%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 387.438,61	3,60%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 337.544,44	3,13%

68,59% Fundos de Investimento R$ 7.391.197,89

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 3.047.728,16	28,28%
JGP CORP P FIC FIM CP - FDR II CNPJ: 28.626.246/0001-92	R$ 816.108,41	7,57%
JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34	R$ 561.207,87	5,21%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99	R$ 345.807,52	3,21%
JGP WM OPT FIC FIM IE CP CNPJ: 20.485.412/0001-76	R$ 324.999,76	3,02%
GENOA CAPITAL RADAR J FIC FIM CNPJ: 36.017.763/0001-92	R$ 317.434,81	2,95%
CAPSTONE MACRO JGPWM FIC FIM CNPJ: 36.248.815/0001-31	R$ 310.387,73	2,88%