Fim Cp Ie Jubema Ii

FICHA TÉCNICA

FIM CP IE JUBEMA II

Gestor

PRAGMA

CNPJ

21.596.165/0001-48

Patrimônio

R$ 750.592.947,48

Taxa de Administração

0.38

Administrador

PRAGMA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIM CP IE JUBEMA II

1A 2A 5A Início

4,85%

rent. Últimos 12 meses

6,56%

rent. Últimos 24 meses

6,62%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 743.87 mi

Média nos últimos 12 meses

4,65%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,53%

Composição Geral

Data base: 09/2023

96,02% Fundos de Investimento R$ 725.697.497,63

Ativo	Posição	% PL
ARES MULT FIC FI CNPJ: 11.389.633/0001-50	R$ 347.421.280,36	45,97%
HONOR ACOES FI CNPJ: 02.763.747/0001-27	R$ 139.483.604,97	18,46%
LIBER MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 11.176.339/0001-60	R$ 120.430.747,10	15,94%
BANYAN MULT CP FIC FI CNPJ: 21.612.763/0001-63	R$ 50.410.431,84	6,67%
LYNX MULTIMERCADO CP FIC FI CNPJ: 08.817.807/0001-23	R$ 19.750.819,68	2,61%
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 10.081.561,59	1,33%
FI BONUS MULTIMERCADO CNPJ: 07.657.700/0001-00	R$ 9.624.064,61	1,27%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 8.563.720,67	1,13%
OSMOSIS GLOBAL EQT DOL THEMIS FIC FI FA IE CNPJ: 40.152.869/0001-76	R$ 7.454.810,66	0,99%