Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FIC FIM XP SPEC SITU III CP LP
Gestor
CNPJ
34.081.583/0001-44
Patrimônio
R$ 17.135.555,81
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFIC FIM XP SPEC SITU III CP LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| EUROPA FIM CP LP CNPJ: 24.797.980/0001-63 | R$ 16.155.026,81 | 97,98% |
| BRAD CORP FIC FI RF REF DI FEDE EXTRA CNPJ: 05.629.904/0001-02 | R$ 245.106,86 | 1,49% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VORTX CAIXA | R$ 50.196,15 | 0,30% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESP AUDITOR PROVISAO | R$ 18.700,00 | 0,11% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | R$ 9.414,89 | 0,06% |
| TAXA ADM PROVISÃO | R$ 4.704,24 | 0,03% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | R$ 3.136,16 | 0,02% |
| TX GESTÃO PENDENTE | R$ 609,65 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TX FISCALIZ DIFERIDO | R$ 1.757,11 | 0,01% |
| CETIP DIFERIDO | R$ 42,58 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,18% | -8,19% | 3,03% | 13,41% | |
| Volatilidade | 0,97% | 20,87% | 14,74% | 13,48% | 14,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |