Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FIC FIM XP SPE SIT II CA CP LP
Gestor
CNPJ
36.243.944/0001-37
Patrimônio
R$ 231.383.025,78
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFIC FIM XP SPE SIT II CA CP LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | R$ 220.051.458,41 | 98,22% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VORTX CAIXA | R$ 748.935,85 | 0,33% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LFT SELIC - 01/09/2028 | R$ 2.865.920,83 | 1,28% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | R$ 339.343,38 | 0,15% |
| TAXA ADM PROVISÃO | R$ 12.307,79 | 0,01% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | R$ 10.632,00 | 0,00% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | R$ 3.050,49 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TX FISCALIZ DIFERIDO | R$ 7.497,21 | 0,00% |
| CETIP DIFERIDO | R$ 305,40 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,47% | 15,03% | 33,93% | 65,05% | |
| Volatilidade | 3,31% | 1,92% | 2,53% | 3,62% | 3,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |