Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
FIC FIM CP VIC CPHY
Gestor
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
CNPJ
22.150.568/0001-21
Patrimônio
R$ 175.180.398,68
Taxa de Administração
0.03
Administrador
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFIC FIM CP VIC CPHY
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CAPTALYS ORION FIC FIM CP CNPJ: 05.583.449/0001-43 | R$ 165.566.964,34 | 98,57% |
| BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 | R$ 2.363.745,20 | 1,41% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 9.942,54 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 17.203,08 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 7.482,16 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,85% | -22,34% | -20,20% | -12,96% | |
| Volatilidade | 0,23% | 40,67% | 28,79% | 23,49% | 13,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |