Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
FIANCHETTO FIA IE
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
40.795.564/0001-82
Patrimônio
R$ 22.520.129,40
Taxa de Administração
0.35
Administrador
BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFIANCHETTO FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 439.067,71 | 2,10% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FLAGSHIP FIA CNPJ: 34.546.336/0001-76 | R$ 16.224.514,92 | 77,69% |
| N 601 SS FIA CNPJ: 46.540.045/0001-50 | R$ 2.051.081,79 | 9,82% |
| MARESIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 1.942.440,00 | 9,30% |
| HIGH INCOME FI EM INFRA RF CNPJ: 36.729.801/0001-30 | R$ 1.080.951,06 | 5,18% |
| ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE CNPJ: 41.514.699/0001-95 | R$ 173.419,86 | 0,83% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DOLC00697080C4928376 | R$ -360.778,26 | -1,73% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 08/08/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 2.687,77 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 5.272,56 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.879,61 | 0,05% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,19% | 5,94% | 19,77% | 0,00% | |
| Volatilidade | 8,22% | 13,69% | 14,04% | 13,02% | 13,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |