Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bv Legacy Prev Rf Cp Fi

FICHA TÉCNICA

BV LEGACY PREV RF CP FI

Gestor

CNPJ

09.083.848/0001-04

Patrimônio

R$ 227.304.802,83

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BV LEGACY PREV RF CP FI

0,41%
rent. Últimos 12 meses
1,11%
rent. Últimos 24 meses
0,93%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 220.05 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,23%
Composição Geral
Data base: 09/2023
23,19% Títulos Públicos R$ 50.423.642,02
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 39.739.978,16 18,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 10.683.663,86 4,91%
2,31% Fundos de Investimento R$ 5.023.688,73
43,84% Debêntures R$ 95.329.949,85
Ativo Posição % PL
NTSD35 R$ 5.538.170,08 2,55%
CELP16 R$ 5.050.165,44 2,32%
BRKPA0 R$ 4.091.137,48 1,88%
HBSA22 R$ 3.691.544,97 1,70%
29,49% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 64.128.081,50
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 6.789.811,50 3,12%
Letra Financeira R$ 5.288.097,23 2,43%
Letra Financeira R$ 5.059.058,50 2,33%
Letra Financeira R$ 4.390.474,91 2,02%
0,05% Caixa R$ 114.144,45
1,10% Outros R$ 2.391.964,12
0,01% Valores a Pagar R$ 16.740,84
0,01% Valores a Receber R$ 17.523,61

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,08% 13,51% 26,97% 35,63%
Volatilidade 0,28% 0,41% 1,11% 0,93% 0,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda