Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FI VOT AGEM ELLIS MULT CP IE
Gestor
CNPJ
13.052.819/0001-44
Patrimônio
R$ 222.757.873,12
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFI VOT AGEM ELLIS MULT CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LUGANO FIM CP IE CNPJ: 16.816.177/0001-09 | R$ 186.126.060,33 | 81,70% |
| FI ROMA MULTIMERCADO CP IE CNPJ: 10.880.006/0001-54 | R$ 37.643.787,87 | 16,52% |
| BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 08.669.394/0001-87 | R$ 4.010.946,19 | 1,76% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADM A PAGAR | R$ 14.763,48 | 0,01% |
| TX CUSTODIA Provisão | R$ 5.418,67 | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISÃO | R$ 4.591,55 | 0,00% |
| CETIP PROVISÃO | R$ 4.036,86 | 0,00% |
| LIVROS CONT PROVISÃO | R$ 2.384,46 | 0,00% |
| Despesa Provisão | R$ 6,24 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Anual 2023 Diferido | R$ 17.595,23 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,68% | 8,92% | 8,07% | 11,19% | |
| Volatilidade | 2,83% | 2,94% | 4,48% | 4,54% | 3,73% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |