Fi Vail Mult Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FI VAIL MULT CP IE

Gestor

CNPJ

05.381.676/0001-96

Patrimônio

R$ 27.791.724,70

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FI VAIL MULT CP IE

1A 2A 5A Início

2,56%

rent. Últimos 12 meses

4,63%

rent. Últimos 24 meses

4,90%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 32.26 mi

Média nos últimos 12 meses

2,43%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,32%

Composição Geral

Data base: 09/2023

30,17% Títulos Públicos R$ 9.008.540,56

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.803.603,15	12,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 2.609.681,30	8,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 2.595.256,11	8,69%

69,72% Fundos de Investimento R$ 20.819.213,63

Ativo	Posição	% PL
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 5.901.142,34	19,76%
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT CNPJ: 12.831.360/0001-14	R$ 2.071.190,45	6,94%
VERTICE VERDE AM AGAR FIC FIM CNPJ: 24.514.900/0001-15	R$ 1.802.253,43	6,04%
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FIM CNPJ: 37.052.449/0001-03	R$ 1.784.202,97	5,98%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 1.744.740,00	5,84%
ITAU OPTIMUS TITAN MULT FIC FI CNPJ: 40.653.167/0001-76	R$ 1.744.265,96	5,84%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 1.730.634,30	5,80%