Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
FI RF REF DI LONDRES
Gestor
BANCO CITIBANK
CNPJ
07.938.843/0001-82
Patrimônio
R$ 3.721.408.744,77
Taxa de Administração
0.1
Administrador
BANCO CITIBANK
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFI RF REF DI LONDRES
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 119.553.000,00 | 99,98% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 5.898,66 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TXADM A PAGAR | R$ 9.444,99 | 0,01% |
| AUDITORIA AUDIT | R$ 5.726,78 | 0,00% |
| Despesa Provisão | R$ 2.654,53 | 0,00% |
| LIVROS PROVISÃO | R$ 377,08 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Anual 2023 CVM | R$ 4.977,91 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | 12,61% | 26,76% | 32,88% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,04% | 0,05% | 0,24% | 0,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |