Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
FI RF FAROL II
Gestor
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
CNPJ
05.043.209/0001-56
Patrimônio
R$ 732.555.613,82
Taxa de Administração
0.06
Administrador
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFI RF FAROL II
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 186.499.613,72 | 26,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 175.637.030,26 | 24,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 147.683.897,14 | 20,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 125.505.407,05 | 17,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 77.104.126,32 | 10,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.532.895,16 | 0,21% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DI1FUTF26 | R$ 175.835,26 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NTN-B/TESOURO/151003/150824/00394460028909 | R$ 533.248,83 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 1.145.558,99 | 0,16% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 545.450,41 | 0,08% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,49% | 10,90% | 22,83% | 27,87% | |
| Volatilidade | 1,62% | 2,10% | 2,37% | 2,37% | 5,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |