Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fi Rf Cp Guaiba

FICHA TÉCNICA

FI RF CP GUAIBA

Gestor

CNPJ

05.983.545/0001-89

Patrimônio

R$ 1.253.442,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FI RF CP GUAIBA

0,17%
rent. Últimos 12 meses
0,15%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.37 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,70% Títulos Públicos R$ 1.219.429,22
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 555.034,38 44,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 345.246,66 27,94%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 319.148,18 25,83%
0,81% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 0,81%
0,43% Valores a Pagar R$ 5.332,07
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 5.332,07 0,43%
0,06% Valores a Receber R$ 779,39
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 779,39 0,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,68% 11,13% 23,53% 28,10%
Volatilidade 0,01% 0,17% 0,15% 0,26% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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