Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FI OSTRUM SOBERANO RF REF DI
Gestor
CNPJ
27.619.604/0001-77
Patrimônio
R$ 1.253.298,12
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFI OSTRUM SOBERANO RF REF DI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 915.173,90 | 74,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 296.358,44 | 24,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VOTORANTIM REAL | R$ 13.282,89 | 1,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Auditoria Provisão | R$ 1.288,80 | 0,10% |
| LIVROS CONT PROVISÃO | R$ 499,48 | 0,04% |
| TAXA ADM A PAGAR | R$ 96,82 | 0,01% |
| Ajuste Cota Ajuste | R$ 60,23 | 0,00% |
| LIVROS Provisão | R$ 47,04 | 0,00% |
| Despesa Provisão | R$ 45,95 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Anual 2023 Diferido | R$ 1.848,13 | 0,15% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,75% | 11,82% | 25,11% | 30,88% | |
| Volatilidade | 0,02% | 0,10% | 0,22% | 0,29% | 0,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |