Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
FI FORD FPP MULT CP – AGRE
Gestor
ITAU UNIBANCO SA
CNPJ
21.407.204/0001-11
Patrimônio
R$ 82.480.275,82
Taxa de Administração
0.19
Administrador
ITAU UNIBANCO SA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFI FORD FPP MULT CP – AGRE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 8.506.877,68 | 11,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 2.483.604,98 | 3,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.913.545,44 | 2,54% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU INFLATION EQUITY OPPORT MULT FIC FI CNPJ: 41.301.066/0001-07 | R$ 8.286.753,56 | 11,02% |
| ITAU INST OPTIMUS TITAN MULT FIC FI CNPJ: 41.124.638/0001-11 | R$ 3.575.325,63 | 4,75% |
| ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FIC FI CNPJ: 37.231.240/0001-07 | R$ 2.478.399,52 | 3,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | R$ 1.836.148,65 | 2,44% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NCFP14 | R$ 2.444.213,69 | 3,25% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 2.135.689,95 | 2,84% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 2.640.651,38 | 3,51% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,13% | 13,20% | 28,73% | 34,80% | |
| Volatilidade | 2,49% | 3,02% | 3,17% | 2,88% | 21,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |