Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
Gestor
CNPJ
34.081.680/0001-37
Patrimônio
R$ 313.602.976,30
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | R$ 291.199.906,88 | 99,31% |
| BRAD CORP FIC FI RF REF DI FEDE EXTRA CNPJ: 05.629.904/0001-02 | R$ 1.203.295,06 | 0,41% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LFT SELIC - 01/09/2027 | R$ 359.056,53 | 0,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | R$ 369.130,49 | 0,13% |
| TAXA ADM PROVISÃO | R$ 34.605,99 | 0,01% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | R$ 18.700,00 | 0,01% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | R$ 3.219,38 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESP COMISS DIFERIDO | R$ 20.414,11 | 0,01% |
| Ajuste Cota Despesa | R$ 8.161,35 | 0,00% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | R$ 7.497,21 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,81% | 19,94% | 97,21% | 201,53% | |
| Volatilidade | 2,57% | 2,45% | 22,52% | 35,84% | 30,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |