Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Faria Lima Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

FARIA LIMA II FIC FIA

Gestor

VELT PARTNES INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

26.745.153/0001-51

Patrimônio

R$ 23.604.888,94

Taxa de Administração

0

Administrador

VELT PARTNES INVESTIMENTOS LTDA

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FARIA LIMA II FIC FIA

18,29%
rent. Últimos 12 meses
21,49%
rent. Últimos 24 meses
22,03%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 26.25 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,45%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
22

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-39,98%
Composição Geral
Data base: 05/2023
99,78% Fundos de Investimento R$ 30.330.873,22
Ativo Posição % PL
VELT MASTER FIA CNPJ: 08.927.452/0001-25 R$ 30.330.873,22 99,78%
0,08% Caixa R$ 25.000,08
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE R$ 25.000,08 0,08%
0,09% Valores a Pagar R$ 26.721,00
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 26.721,00 0,09%
0,05% Valores a Receber R$ 14.463,58
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 14.463,58 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,12% 12,24% -10,29% -32,59%
Volatilidade 13,09% 18,29% 21,49% 22,03% 24,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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