Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
Gestor
ITAU UNIBANCO SA
CNPJ
02.661.317/0001-02
Patrimônio
R$ 8.808.425,86
Taxa de Administração
0
Administrador
ITAU UNIBANCO SA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFAPI CAPITAL PRESERVATION IB
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 3.568.625,56 | 41,32% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 2.819.060,87 | 32,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 2.209.578,50 | 25,58% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 31.448,60 | 0,36% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | R$ 73,08 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 6.716,70 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.162,04 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,70% | 10,80% | 22,74% | 27,11% | |
| Volatilidade | 0,07% | 0,09% | 0,10% | 0,29% | 6,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |