Fama Master Fia

FICHA TÉCNICA

FAMA MASTER FIA

Gestor

CNPJ

09.441.424/0001-66

Patrimônio

R$ 84.883.985,43

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FAMA MASTER FIA

25,44%
rent. Últimos 12 meses
27,96%
rent. Últimos 24 meses
27,05%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 104.87 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
24,32%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-38,43%
Composição Geral
Data base: 09/2023
63,43% Fundos de Investimento R$ 2.264.093,02
Ativo Posição % PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 226.412,83 6,34%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 226.411,47 6,34%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 R$ 226.409,02 6,34%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 R$ 226.408,93 6,34%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 R$ 226.408,77 6,34%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 R$ 226.408,69 6,34%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 R$ 226.408,53 6,34%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 R$ 226.408,35 6,34%
0,28% Caixa R$ 10.004,72
7,31% Valores a Pagar R$ 260.775,39
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 260.775,39 7,31%
28,98% Valores a Receber R$ 1.034.361,60
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.034.361,60 28,98%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -6,21% 0,50% -22,13% -35,57%
Volatilidade 17,82% 25,44% 27,96% 27,05% 23,77%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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