Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Falport Fic Fia

FICHA TÉCNICA

FALPORT FIC FIA

Gestor

CNPJ

17.735.052/0001-09

Patrimônio

R$ 196.475.632,94

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FALPORT FIC FIA

11,19%
rent. Últimos 12 meses
14,00%
rent. Últimos 24 meses
14,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 183.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,73%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
16

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,98%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,51% Fundos de Investimento R$ 188.788.965,59
Ativo Posição % PL
SPX FALCON MASTER FIA CNPJ: 15.831.948/0001-66 R$ 188.788.965,59 99,51%
0,02% Caixa R$ 35.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 35.000,00 0,02%
0,47% Valores a Pagar R$ 887.454,09
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 887.454,09 0,47%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,09% 21,72% 40,40% 55,83%
Volatilidade 10,80% 11,19% 14,00% 14,60% 13,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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