Extrema22 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

EXTREMA22 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.717.415/0001-20

Patrimônio

R$ 82.545.636,11

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

EXTREMA22 FIM CP IE

1A 2A 5A Início

6,14%

rent. Últimos 12 meses

6,40%

rent. Últimos 24 meses

6,40%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 78.30 mi

Média nos últimos 12 meses

5,90%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,06%

Composição Geral

Data base: 09/2023

51,84% Títulos Públicos R$ 41.125.039,26

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 9.626.173,65	12,13%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 9.617.806,61	12,12%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 9.442.389,51	11,90%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 9.421.344,00	11,88%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 3.017.325,49	3,80%

48,13% Fundos de Investimento R$ 38.184.825,45

Ativo	Posição	% PL
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 9.161.367,98	11,55%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 3.326.104,45	4,19%
VINLAND MACRO PLUS A FIC FIM CNPJ: 41.409.857/0001-47	R$ 2.508.714,69	3,16%
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FIM CNPJ: 37.052.449/0001-03	R$ 2.443.491,71	3,08%
ITAU VERTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI CNPJ: 40.635.100/0001-09	R$ 2.323.068,89	2,93%