Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
EXT CAPITAL FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Gestor
CNPJ
49.524.517/0001-79
Patrimônio
R$ 5.542.167,02
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOEXT CAPITAL FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | R$ 3.787.689,85 | 82,28% |
| MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC | R$ 522.689,23 | 11,35% |
| BRADESCO CORPORATE FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 34.081.049/0001-38 | R$ 281.939,16 | 6,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.000,00 | 0,11% |
| DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 2.500,00 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.500,00 | 0,05% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 1.190,77 | 0,03% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,38% | 23,26% | 23,26% | 23,26% | 23,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |