Exclusive Afresp Fim Cp

FICHA TÉCNICA

EXCLUSIVE AFRESP FIM CP

Gestor

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

43.909.132/0001-43

Patrimônio

R$ 14.305.156,83

Taxa de Administração

0.45

Administrador

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

EXCLUSIVE AFRESP FIM CP

1A 2A 5A Início

1,03%

rent. Últimos 12 meses

1,13%

rent. Últimos 24 meses

1,12%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 13.40 mi

Volatilidade

Média nos últimos 12 meses

0,98%

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

20,77% Títulos Públicos R$ 2.868.327,58

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.849.577,77	13,40%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.018.749,81	7,38%

15,33% Fundos de Investimento R$ 2.116.836,47

Ativo	Posição	% PL
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES CNPJ: 35.343.590/0001-30	R$ 463.977,10	3,36%
BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57	R$ 393.637,93	2,85%

21,46% Debêntures R$ 2.963.500,85

42,37% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 5.850.395,89

Ativo	Posição	% PL
DPGE	R$ 1.052.514,51	7,62%
DPGE	R$ 1.034.181,08	7,49%
Letra Financeira	R$ 949.968,81	6,88%
Letra Financeira	R$ 885.982,71	6,42%
Letra Financeira	R$ 341.400,09	2,47%
Letra Financeira	R$ 314.927,65	2,28%