Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Excellenz Fim Cp

FICHA TÉCNICA

EXCELLENZ FIM CP

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

CNPJ

29.587.403/0001-60

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

EXCELLENZ FIM CP

1,15%
rent. Últimos 12 meses
2,07%
rent. Últimos 24 meses
2,41%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 23.37 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 08/2023
29,35% Títulos Públicos R$ 3.894.501,53
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.894.501,53 29,35%
70,55% Fundos de Investimento R$ 9.361.516,86
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 9.361.516,86 70,55%
0,03% Valores a Pagar R$ 4.526,54
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.526,54 0,03%
0,06% Valores a Receber R$ 7.863,87
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.863,87 0,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 7,84% 7,03% 16,40% 20,30%
Volatilidade 0,00% 1,15% 2,07% 2,41% 3,35%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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