Everest Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

EVEREST FIM CP IE

Gestor

CNPJ

44.360.271/0001-23

Patrimônio

R$ 14.126.199,80

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

EVEREST FIM CP IE

1A 2A 5A Início

51,53%

rent. Últimos 12 meses

36,39%

rent. Últimos 24 meses

35,02%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 17.52 mi

Média nos últimos 12 meses

12,13%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-6,55%

Composição Geral

Data base: 09/2023

60,71% Títulos Públicos R$ 12.506.482,10

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 8.794.609,25	42,69%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 2.030.498,34	9,86%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.523.181,69	7,39%

36,33% Fundos de Investimento R$ 7.484.489,84

Ativo	Posição	% PL
VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO	R$ 1.553.877,64	7,54%
HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.414.793,98	6,87%
ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE CNPJ: 41.514.699/0001-95	R$ 838.832,85	4,07%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 777.484,35	3,77%
VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO	R$ 558.238,76	2,71%
VITREO URANIO FIM CNPJ: 40.503.169/0001-89	R$ 515.451,15	2,50%