Etrend Total Return Master Fim

Data base: 11/2022

20,53% Títulos Públicos R$ 597.208,96

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 597.208,96	20,53%

36,26% Fundos de Investimento R$ 1.054.985,94

Ativo	Posição	% PL
XP CASH VIII FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.752/0001-87	R$ 105.498,60	3,63%
XP CASH VII FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.680/0001-78	R$ 105.498,60	3,63%
XP CASH IV FI RF SIMPLES CNPJ: 45.688.718/0001-50	R$ 105.498,60	3,63%
XP CASH II FI RF SIMPLES CNPJ: 45.683.352/0001-27	R$ 105.498,60	3,63%
XP CASH III FI RF SIMPLES CNPJ: 45.688.636/0001-06	R$ 105.498,59	3,63%
XP CASH X FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.987/0001-79	R$ 105.498,59	3,63%
XP CASH VI FI RF SIMPLES CNPJ: 32.319.500/0001-87	R$ 105.498,59	3,63%

17,13% Ações R$ 498.452,00

0,04% Caixa R$ 1.030,77

0,71% Mercado Futuro R$ 20.613,45

0,02% Outros R$ 480,80

14,23% Valores a Pagar R$ 414.041,27

Ativo	Posição	% PL
Valores a Pagar	R$ 414.041,27	14,23%

11,09% Valores a Receber R$ 322.621,74

Ativo	Posição	% PL
Valores a Receber	R$ 322.621,74	11,09%