Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
ESTRATEGIA FIM CP
Gestor
HIERON PATRIMONIO FAMILIAR E INVESTIMENT
CNPJ
45.121.329/0001-49
Patrimônio
R$ 30.786.529,50
Taxa de Administração
0.14
Administrador
HIERON PATRIMONIO FAMILIAR E INVESTIMENT
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOESTRATEGIA FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 1.909.638,24 | 14,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 1.000,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FII VEREDA FII | R$ 11.564.683,18 | 85,63% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| AJUSTE DE COTAS | R$ 23.817,71 | 0,18% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 1.547,42 | 0,01% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 1.547,42 | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | R$ 1.341,10 | 0,01% |
| Despesa Provisão | R$ 286,16 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 1.171,51 | 0,01% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 39,20 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,24% | 43,27% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,44% | 21,12% | 17,25% | 17,25% | 17,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |