Esmeralda Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ESMERALDA FIC FIM CP IE

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

CNPJ

04.804.980/0001-36

Patrimônio

R$ 24.393.020,23

Taxa de Administração

0.3

Administrador

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ESMERALDA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,98%

rent. Últimos 12 meses

3,75%

rent. Últimos 24 meses

4,45%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 27.30 mi

Média nos últimos 12 meses

1,88%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,54%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,79% Fundos de Investimento R$ 27.326.253,28

Ativo	Posição	% PL
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 11.665.487,68	42,60%
ARX VINSON FIC FI RF CP CNPJ: 30.910.553/0001-42	R$ 2.452.829,14	8,96%
LEGACY CAPITAL FIC FIM CNPJ: 30.586.677/0001-14	R$ 1.528.586,75	5,58%
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT CNPJ: 12.831.360/0001-14	R$ 1.518.831,75	5,55%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FIM CNPJ: 13.812.165/0001-00	R$ 1.501.336,03	5,48%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34	R$ 1.428.972,77	5,22%
VINLAND MACRO ADVISORY FIC FIM CNPJ: 28.581.109/0001-89	R$ 1.367.728,04	4,99%
ABSOLUTE VERTEX ADV FIC FIM CNPJ: 28.947.266/0001-65	R$ 1.187.177,24	4,34%
GAVEA MACRO ADVISORY FIC FIM CNPJ: 32.240.637/0001-41	R$ 1.066.655,80	3,90%
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FIM CNPJ: 36.436.903/0001-67	R$ 1.034.106,25	3,78%