Equitas Selection Fic Fia

FICHA TÉCNICA

EQUITAS SELECTION FIC FIA

Gestor

EQUITAS ADM DE FI LTDA

CNPJ

12.004.203/0001-35

Patrimônio

R$ 384.562.564,01

Taxa de Administração

0

Administrador

EQUITAS ADM DE FI LTDA

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

EQUITAS SELECTION FIC FIA

23,15%
rent. Últimos 12 meses
27,51%
rent. Últimos 24 meses
28,48%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 432.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
22,74%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
24962

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-50,47%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,52% Fundos de Investimento R$ 418.421.804,21
Ativo Posição % PL
EQUITAS MASTER SELECTION FIA CNPJ: 11.980.010/0001-57 R$ 418.315.141,56 99,50%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 10.666,39 0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 10.666,36 0,00%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 R$ 10.666,29 0,00%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 R$ 10.666,28 0,00%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 R$ 10.666,26 0,00%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 R$ 10.666,24 0,00%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 R$ 10.666,22 0,00%
0,00% Caixa R$ 104,65
0,31% Valores a Pagar R$ 1.305.199,86
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.305.199,86 0,31%
0,17% Valores a Receber R$ 702.786,79
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 702.786,79 0,17%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,29% 13,12% -14,50% -38,21%
Volatilidade 16,30% 23,15% 27,51% 28,48% 24,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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