Epmg Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

EPMG FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

08.275.369/0001-19

Patrimônio

R$ 76.458.620,33

Taxa de Administração

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

EPMG FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,53%

rent. Últimos 12 meses

6,07%

rent. Últimos 24 meses

32,54%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 76.02 mi

Média nos últimos 12 meses

5,13%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-32,70%

Composição Geral

Data base: 09/2023

20,19% Títulos Públicos R$ 15.450.383,13

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 13.322.311,62	17,41%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.128.071,51	2,78%

70,01% Fundos de Investimento R$ 53.581.061,74

Ativo	Posição	% PL
SPX CAP PORT PLUS IE FIQ MULT CP CNPJ: 12.884.352/0001-36	R$ 5.799.314,20	7,58%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 4.809.735,49	6,28%
GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV CNPJ: 12.766.541/0001-04	R$ 3.000.614,98	3,92%
FIC FIM CP VIC CPHY CNPJ: 22.150.568/0001-21	R$ 2.666.915,92	3,48%
JBFO GEN CAP RADAR FIC FIM CP CNPJ: 37.351.284/0001-70	R$ 2.442.347,94	3,19%
KAPITALO ZEVA FIC FIM CNPJ: 13.081.827/0001-19	R$ 2.419.836,30	3,16%
COUGAR FIC FIA CNPJ: 05.322.696/0001-96	R$ 2.363.864,75	3,09%
VIC LEGACY FIC FIM CP CNPJ: 33.254.999/0001-54	R$ 2.132.253,75	2,79%