Eos Sps Iii Fic Fim Cp Lp

FICHA TÉCNICA

EOS SPS III FIC FIM CP LP

Gestor

CNPJ

42.870.727/0001-70

Patrimônio

R$ 27.098.380,08

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

EOS SPS III FIC FIM CP LP

10,54%
rent. Últimos 12 meses
7,57%
rent. Últimos 24 meses
7,20%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 20.79 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,71%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
33

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,25%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,21% Títulos Públicos R$ 277.325,43
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 277.325,43 1,21%
98,36% Fundos de Investimento R$ 22.622.958,32
Ativo Posição % PL
SPS III FEEDER C - FIM CP CNPJ: 41.736.872/0001-08 R$ 22.112.250,47 96,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 510.707,85 2,22%
0,00% Caixa R$ 100,17
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,17 0,00%
0,42% Valores a Pagar R$ 97.075,58
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 97.075,58 0,42%
0,01% Valores a Receber R$ 1.868,33
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.868,33 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,39% 11,79% 19,37% 0,00%
Volatilidade 5,39% 10,54% 7,57% 7,20% 7,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS