Eos Jgl Fim Ie Cp

FICHA TÉCNICA

EOS JGL FIM IE CP

Gestor

EOS INVESTIMENTOS

CNPJ

21.724.128/0001-78

Patrimônio

R$ 50.712.842,75

Taxa de Administração

Administrador

EOS INVESTIMENTOS

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

EOS JGL FIM IE CP

1A 2A 5A Início

5,60%

rent. Últimos 12 meses

6,16%

rent. Últimos 24 meses

7,04%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 50.90 mi

Média nos últimos 12 meses

5,38%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-7,11%

Composição Geral

Data base: 09/2023

22,40% Títulos Públicos R$ 11.541.803,45

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 10.588.288,72	20,55%

75,82% Fundos de Investimento R$ 39.068.006,39

Ativo	Posição	% PL
EOS SPS FIC FIM CP LP CNPJ: 35.927.091/0001-90	R$ 9.670.076,20	18,77%
EOS SPS III FIC FIM CP LP CNPJ: 42.870.727/0001-70	R$ 3.608.781,44	7,00%
EOS GLOBAL FIM CP IE CNPJ: 44.643.171/0001-04	R$ 3.321.012,91	6,45%
EOS TURMALINA FIA CNPJ: 37.532.896/0001-60	R$ 3.263.104,42	6,33%
EOS MACRO FIM CNPJ: 44.489.239/0001-42	R$ 2.890.021,77	5,61%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM CNPJ: 37.319.496/0001-70	R$ 2.476.031,37	4,81%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 2.443.696,39	4,74%
ABSOLUTE HEDGE FIC FIM CNPJ: 18.860.059/0001-15	R$ 2.194.976,59	4,26%
HIX CAPITAL LONG TERM EWM FIA CNPJ: 35.956.684/0001-84	R$ 1.931.669,13	3,75%