Entercapital Pascal Long Bias Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIC FIA

Gestor

CNPJ

39.573.112/0001-77

Patrimônio

R$ 7.528.601,85

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIC FIA

12,22%
rent. Últimos 12 meses
13,75%
rent. Últimos 24 meses
13,68%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.23 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,55%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,32% Títulos Públicos R$ 238.290,56
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 238.290,56 3,32%
96,47% Fundos de Investimento R$ 6.926.677,55
Ativo Posição % PL
ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA CNPJ: 39.573.069/0001-40 R$ 6.926.677,55 96,47%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,01%
0,18% Valores a Pagar R$ 13.276,61
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 13.276,61 0,18%
0,02% Valores a Receber R$ 1.169,09
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.169,09 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,39% 3,70% 5,95% 0,00%
Volatilidade 13,09% 12,22% 13,75% 13,68% 13,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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