Enerprev Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ENERPREV FI RF

Gestor

BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

CNPJ

21.624.866/0001-43

Patrimônio

R$ 423.665.482,09

Taxa de Administração

0

Administrador

BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ENERPREV FI RF

0,31%
rent. Últimos 12 meses
0,38%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 404.94 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
72,63% Títulos Públicos R$ 330.844.877,02
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 113.091.001,94 24,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 62.696.793,31 13,76%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 56.863.727,32 12,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 28.569.908,87 6,27%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 23.389.934,30 5,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 22.685.442,09 4,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 16.651.031,31 3,66%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 6.897.037,88 1,51%
19,92% Fundos de Investimento R$ 90.737.789,82
Ativo Posição % PL
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CP CNPJ: 38.653.941/0001-05 R$ 45.370.190,63 9,96%
BRAM FI RF CP BANCOS CNPJ: 15.675.415/0001-32 R$ 45.367.599,19 9,96%
2,43% Debêntures R$ 11.082.145,30
0,09% Mercado Futuro R$ 416.914,75
4,57% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 20.794.852,62
0,28% Títulos Privados R$ 1.277.864,12
0,00% Caixa R$ 1.000,00
0,08% Valores a Pagar R$ 344.105,08
0,00% Valores a Receber R$ 7.482,16

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,85% 13,24% 27,86% 33,59%
Volatilidade 0,25% 0,31% 0,38% 0,46% 0,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS