Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Encore Long Bias Prev Fim

FICHA TÉCNICA

ENCORE LONG BIAS PREV FIM

Gestor

CNPJ

42.934.137/0001-63

Patrimônio

R$ 61.339.941,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ENCORE LONG BIAS PREV FIM

18,09%
rent. Últimos 12 meses
20,65%
rent. Últimos 24 meses
20,65%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 33.53 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,42% Títulos Públicos R$ 234.233,91
7,72% Fundos de Investimento R$ 4.261.528,46
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00 R$ 3.375.578,05 6,12%
75,23% Ações R$ 41.529.943,25
Ativo Posição % PL
ELET3 R$ 3.639.456,73 6,59%
VIVA3 R$ 3.128.625,94 5,67%
VALE3 R$ 2.872.487,90 5,20%
EQTL3 R$ 2.732.794,40 4,95%
PRIO3 R$ 2.476.185,60 4,49%
RRRP3 R$ 2.291.760,60 4,15%
ALOS3 R$ 2.223.217,44 4,03%
VAMO3 R$ 2.207.916,75 4,00%
10,12% BDR R$ 5.586.821,50
Ativo Posição % PL
MELI34 R$ 4.159.144,50 7,53%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
0,04% Mercado Futuro R$ 23.223,20
0,49% Opções R$ 271.856,60
4,14% Valores a Pagar R$ 2.287.999,89
1,82% Valores a Receber R$ 1.004.246,61

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,35% 21,23% 0,00% 0,00%
Volatilidade 16,00% 18,09% 20,65% 20,65% 20,65%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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