Emuna Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

EMUNA FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

33.269.355/0001-30

Patrimônio

R$ 48.427.767,48

Taxa de Administração

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

EMUNA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,71%

rent. Últimos 12 meses

3,58%

rent. Últimos 24 meses

3,92%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 46.66 mi

Média nos últimos 12 meses

2,61%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,20%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,17% Títulos Públicos R$ 554.995,53

96,10% Fundos de Investimento R$ 45.618.050,11

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 12.429.982,25	26,19%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 7.975.170,24	16,80%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 2.704.850,75	5,70%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99	R$ 2.286.970,64	4,82%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 1.677.760,97	3,53%
VIC QUATA FIC FIM CP CNPJ: 32.138.635/0001-46	R$ 1.369.923,22	2,89%
JBFO FENIX FI RF CP CNPJ: 36.517.750/0001-82	R$ 1.321.255,90	2,78%
KAPITALO ZEVA FIC FIM CNPJ: 13.081.827/0001-19	R$ 1.125.540,51	2,37%
JBFO GEN CAP RADAR FIC FIM CP CNPJ: 37.351.284/0001-70	R$ 1.023.154,85	2,16%