Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
EMMANA FIM CP IE
Gestor
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
CNPJ
17.546.164/0001-11
Patrimônio
R$ 12.799.216,96
Taxa de Administração
0
Administrador
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOEMMANA FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 5.972.847,94 | 46,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 2.636.643,86 | 20,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 2.097.638,77 | 16,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 874.188,76 | 6,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 373.356,05 | 2,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 124.873,99 | 0,96% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 | R$ 875.717,69 | 6,75% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 9.353,25 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 8.015,15 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 1.753,63 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,75% | 14,81% | -3,41% | -12,22% | |
| Volatilidade | 2,89% | 4,07% | 21,55% | 19,37% | 13,38% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |