Embau Rv Fia Ie

FICHA TÉCNICA

EMBAU RV FIA IE

Gestor

UV GESTORA

CNPJ

28.254.925/0001-88

Patrimônio

R$ 291.634.184,86

Taxa de Administração

Administrador

UV GESTORA

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

EMBAU RV FIA IE

1A 2A 5A Início

9,44%

rent. Últimos 12 meses

12,24%

rent. Últimos 24 meses

13,81%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 295.95 mi

Média nos últimos 12 meses

8,98%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-9,25%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,29% Títulos Públicos R$ 856.311,52

99,70% Fundos de Investimento R$ 292.716.891,72

Ativo	Posição	% PL
HARPIA RV FIA IE CNPJ: 29.117.619/0001-62	R$ 243.782.543,82	83,03%
PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 11.750.272,67	4,00%
BARAÚNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 11.012.322,70	3,75%
BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA	R$ 7.904.874,37	2,69%
Perfin Mariner II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 7.338.019,87	2,50%
CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 4.294.974,03	1,46%
UV ABSOLUTO FIM CP IE CNPJ: 05.395.936/0001-82	R$ 2.274.659,88	0,77%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III	R$ 1.726.229,98	0,59%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO	R$ 1.380.076,94	0,47%
CHIMERA NPL I FIM CP CNPJ: 36.200.502/0001-03	R$ 995.791,19	0,34%