Eagle J3 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

EAGLE J3 FIM CP IE

Gestor

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

25.328.829/0001-49

Patrimônio

R$ 31.094.179,28

Taxa de Administração

0.35

Administrador

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

EAGLE J3 FIM CP IE

1A 2A 5A Início

6,84%

rent. Últimos 12 meses

11,37%

rent. Últimos 24 meses

9,83%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 31.79 mi

Média nos últimos 12 meses

3,95%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-3,64%

Composição Geral

Data base: 09/2023

12,84% Títulos Públicos R$ 4.164.781,41

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.690.321,57	5,21%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.560.550,83	4,81%

85,69% Fundos de Investimento R$ 27.788.841,41

Ativo	Posição	% PL
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 2.231.732,27	6,88%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.092.640,00	6,45%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 1.712.508,31	5,28%
BTGP MULTIG OFF MAS FIM CP IE CNPJ: 39.363.097/0001-32	R$ 1.651.971,17	5,09%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 1.553.986,69	4,79%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 1.490.747,22	4,60%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 1.279.681,32	3,95%
PSO JUROS FIM CNPJ: 47.293.938/0001-00	R$ 1.267.701,46	3,91%