Dy Ascese Fia

Data base: 09/2023

79,00% Títulos Públicos R$ 22.946.293,92

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 16.008.287,89	55,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 6.938.006,03	23,89%

8,75% Fundos de Investimento R$ 2.541.040,23

Ativo	Posição	% PL
Dyna VII Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia	R$ 2.541.040,23	8,75%

2,62% BDR R$ 760.941,42

Ativo	Posição	% PL
ROXO34	R$ 760.941,42	2,62%

0,37% Bônus de Subscrição R$ 106.888,54

Ativo	Posição	% PL
DASA11	R$ 106.888,54	0,37%

4,41% Caixa R$ 1.279.940,10

Ativo	Posição	% PL
Disponibilidade	R$ 1.279.940,10	4,41%

-28,59% Outros R$ -8.303.605,24

Ativo	Posição	% PL
BANCO XP SA	R$ -8.303.605,24	-28,59%

-0,27% Opções R$ -77.730,77

Ativo	Posição	% PL
RAIZI56 - 20/09/2024	R$ -77.730,77	-0,27%

21,03% Valores a Pagar R$ 6.109.360,22

Ativo	Posição	% PL
Valores a Pagar	R$ 6.109.360,22	21,03%

12,68% Valores a Receber R$ 3.683.900,19

Ativo	Posição	% PL
Valores a Receber	R$ 3.683.900,19	12,68%