Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Gestor
CNPJ
37.128.202/0001-23
Patrimônio
R$ 39.460.994,63
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM CNPJ: 30.317.436/0001-70 | R$ 50.893.169,51 | 99,32% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 26.389,71 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 26.389,67 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 26.389,66 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 26.389,53 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 26.389,25 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 26.389,25 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 26.389,13 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 26.389,12 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 82.642,56 | 0,16% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,05% | 14,31% | 15,54% | 5,30% | |
| Volatilidade | 8,34% | 10,10% | 11,54% | 11,19% | 11,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |