Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Dsk Cpital I Fic Fim

FICHA TÉCNICA

DSK CPITAL I FIC FIM

Gestor

CNPJ

41.033.039/0001-92

Patrimônio

R$ 71.769.206,49

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DSK CPITAL I FIC FIM

15,67%
rent. Últimos 12 meses
15,17%
rent. Últimos 24 meses
22,87%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 61.73 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,57%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
17

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,48%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,72% Fundos de Investimento R$ 62.512.874,68
Ativo Posição % PL
FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA R$ 62.085.890,45 97,05%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 R$ 426.984,23 0,67%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
2,18% Valores a Pagar R$ 1.395.387,97
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.395.387,97 2,18%
0,10% Valores a Receber R$ 61.442,59
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 61.442,59 0,10%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,04% 16,29% 36,06% 0,00%
Volatilidade 0,01% 15,67% 15,17% 22,87% 22,87%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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